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华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议

您现在的位置:西方文学 > 当代文学时间2019-07-16 16:59 来源:本站

华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议

公告日期:2019-05-20  华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议基金管理人:华宝基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司3目录一、基金托管协议当事人..............................................4二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................6四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................12五、基金财产的保管.................................................13六、指令的发送、确认及执行.........................................16七、交易及清算交收安排.............................................19八、基金资产净值计算和会计核算.....................................21九、基金收益分配...................................................26十、基金信息披露...................................................27十一、基金费用.....................................................28十二、基金份额持有人名册的的登记与保管.............................31十三、基金有关文件档案的保存.......................................31十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................32十五、禁止行为.....................................................34十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................35十七、违约责任.....................................................37十八、争议解决方式.................................................38十九、托管协议的效力...............................................38二十、其他事项.....................................................39二十一、托管协议的签订......................................提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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